La comptabilité, ce n’est pas que le fait de sortir les bilans et les comptes de résultat. Voici 10 activités qui sont de la comptabilité, et que nous vous recommandons de suivre toutes les semaines pour les premières :
- Mettre les chèques et les espèces en banque, vérifier les virements, les paiements par CB
- Suivre les impayés, préparer les courriers de relances aux clients
- Saisir la banque (le relevé bancaire), faire le lien avec les factures (rapprocher) déjà saisies ou en profiter pour les saisir
- Saisir les factures fournisseurs (dépenses) dans la comptabilité de l’entreprise et payer ces factures (vous pouvez soit les payer en direct si vous avez une bonne trésorerie ou une bonne vue sur votre trésorerie), soit prévoir le paiement par virement
- Saisir les factures clients (ventes ) dans la comptabilité de l’entreprise et envoyer ces factures
Tous les mois pour les suivantes :
- Faire (ou faire faire) les fiches de paie et virer les salaires
- Transmettre les informations comptables au comptable qui certifie les comptes
- Vérifier la rentabilité de l’entreprise et son cash flow (est-ce qu’il rentre plus d’argent qu’il n’en sort ? Est-ce que notre trésorerie pour le mois prochain est bonne ?)
- Vérifier si l’augmentation des coûts est proportionnelle à l’augmentation du Chiffre d’Affaires – puis prendre des décisions
- Faire les déclarations administratives telles que déclaration de TVA, la mutuelle, le RSI, etc.
